ThinkERP产品功能介绍-业务实操(下)

01
仓库作业
入库作业的处理

对于PO00021的采购单,进行采购入库处理。可以在采购订单上直接选择入库作业。另一种途径为仓库作业找到入库单,找到PO00021对应的入库单。

入库单点击“编辑”,录入实际收货数量,如果产品是批次序列号管理,需录入本次入库的批次,如果供应商部分交付也可创建欠单来完成后续入库。

点击“验证”完成本次的入库作业,形成追溯报告。


生产领料的处理

请参考11.6,生产单计划时自动产生领料单。

点击“编辑”,在挑货页面中检验库存预留批次,可更换批次领料。

点击“确认”,确认领取的库存,点击“验证”完成拣货,此时原材料会扣减原材料库位库存,转移至生产领料库位。

生产车间对于完工的半成品需要做一次入库动作。此类半成品可能是通用半成品所以会有入库动作,但是如果半成品不入库再直接加工的情况,建议物料清单做修改没有简化生产流程。

销售出库流程与领料流程类似

02
生产作业
生产单检查材料可用

  生产单MO0041,点击“检查可用性”,系统自动识别可用库存预留产品。

  分拣作业自动预留可用产品,此时仓库可按分拣作业发料,部分发料。此时原材料还未消耗,仍然在生产领料库位。

生产车间工单执行

  点击创建“工单”,生成工单。

  点击“开始工作”,录入完成数量,选择消耗的产品,系统自动计算消耗的数量。

  点击“保存”及“完成”标记已生产数量。如果出现机器故障、缺料等导致生产不可继续的情况,点击“阻塞”,停止工 单。正常暂停的(如午休),点击“暂停”工单。生产中发现原料废料,点击“报废”,报废原料。

  此时生产单上会反馈已消耗的数量。

点击生产单“标记为完成”来结束半成品的制造。

此时库存移动展示A+B的半成品已完工。参考11.6的第3点完成半成品入库。

A+B+C生产加工的批次流转,执行工单时,输入的生产批次将流入下道工序执行。

  工单流转完成后,生产单将自动收集完成的成品批号。

03
财务处理
应付赊账

  1.单个订单创建供应商账单,进入采购订单,点击“创建账单”。如果供应商需要预付款,可以先创建部分数量的开票。

  2.财务收到供应商发票,打开开票模块的供应商账单。点击明细,在供应商参考中录入供应商发票号,点击验证。

  3多个订单开票的处理

   打开开票模块的供应商账单,点击“新建”创建供应商账单。

  选择多个采购订单,选择账单日期,输入供应商参考,这些信息将合并成一条处理。

  4没有订单的应付账款处理

  打开开票模块的供应商账单,点击“新建”创建供应商账单,不要输入产品,在说明中描述采购信息,供应商参考中输入发票号码,选择账单日期后验证。


应收账款

  1单个订单创建客户发票,进入销售订单,点击“创建发票”。

  如果需要客户预付部分款项,可以根据实际需求创建发票。

  2财务收到销售的开票请求,打开开票模块的客户账单。点击明细,在“其他信息”的“参考/说明”录入实际发票号,点击验证。

     3. 没有订单的应收账款处理

打开开票模块的客户发票,点击“新建”创建客户发票,不要输入产品,在说明中描述发票信息,在参考说明中输入发票号码,选择账单日期后验证。

出纳收付款

出纳收付款工作步骤如下(以收款为例):

1). 进入开票模块,为每个银行账户创建一个银行对账单

2). 银行的每一笔流水,登记在银行对账单上。可以从网银批量导出到 Excel,再导入到银行对账单。银行对账单上,收入为正数,支出为负数。

3). 入付款客户、金额、日期、流水号等信息

4). 定期核销收付款记录。即每一笔收付款,和对应的应收应付分录核销。没有应收应付分录的, 核销时候手工填写对方科目(该笔收付款业务对应的银行存款的对方科目)


  下面讲解出纳如何处理下述两笔收付款业务:

1月 15 日,网银收到江苏福能集团有限公司 1 万元

2月 16 日,向北京金帝贸易有限公司网银支付 4 

3月 17 日,支付销售部同事差旅报销款 3,050 

 

  点击银行,创建一个银行对账单(第一次的时候),填写银行账户余额,登记上述两笔收款、付款业务。如下图:

点击“核销”按钮,系统将自动匹配或者手工匹配。核销画面,下图根据业务伙伴、金额、日期等条件,自动匹配银行收付款流水、应收应付账款,人工复核没问题的,点击验证按钮,自动核销。

系统匹配不了的,列示在画面上,可以人工选择应收应付分录进行核销,或者手工输入对方科目核销。如员工报销付款,没有对应的应付账款,直接手工录入销售费用科目核销。

逐笔点击验证,完成核销后,系统显示可爱的奖励画面。该画面上,点击去银行对账单,跳转到银行对账单,继续录入收付款流水。点击关闭报告,则关闭该银行对账单

  验证完成后,系统将给予提示。